Перенос записи бухгалтерских счетов

Записи бухгалтерских счетов из Финансовой бухгалтерии необходимо перенести в Управление наличностью.

1. Прежде всего необходимо активировать Управление наличностью в релевантной балансовой единице. Это делается как часть конфигурации системы.

2. Затем требуется введение уровня планирования и группы планирования в основных записях для всех счетов, релевантных для Управления наличностью.

3. Затем запускается одна из следующих программ:

– Программа RFFDKU00 обрабатывает счета, ведущиеся через открытые позиции.

Программа RFFDKU00 устанавливает счета Вспомогательной книги и открытую позицию основных счетов (банковских перерасчетных счетов). Для дневной сводки о состоянии финансов и прогнозирования ликвидности создаются итоговые записи. Программа включает только счета Вспомогательной книги, для которых в основной записи введен уровень финансовой диспозиции. Точно так же, программа выбирает только те основные счета, для которых в основной записи ведётся группа финансовой диспозиции.

– Программа RFFUEB00 устанавливает счета не на основе открытой позиции.

Программа RFFUEB00 служит для переноса сальдо основных счетов, ведущихся не через открытые позиции (банковские счета), и создания итоговых записей для дневной сводки о состоянии финансов. Данная программа включает только те счета, для которых в основной записи ведется уровень финансовой диспозиции.

Эти программы запускаются при конфигурации системы.

Более подробные сведения содержатся в руководстве по внедрению системы и в документации к программе.