Уровень финансовой диспозиции

Типичные финансовые операции можно разбить на уровни, поясняющие начальные и итоговые сальдо счетов. В стандартной версии системы вид диспозиции присваивается только одному уровню финансовой диспозиции. Однако допускается присвоение уровня финансовой диспозиции нескольким видам диспозиции.

Для облегчения анализа дневной сводки о состоянии финансов и прогноза ликвидности в стандартной версии системы используются следующие соглашения.

Уровни, начинающиеся на "F" или "B", зарезервированы для автоматического обновления при проводке; они вводятся в основной записи. Уровни "F" присваиваются банковским счетам, дебиторам и кредиторам. Уровни "B" присваиваются расчетным счетам в банке. Таким образом, наличие уровней позволяет при просмотре дневной сводки о состоянии финансов видеть, проводятся ли позиции на банковские счета или расчетные счета в банке, либо они являются авизо или введенными вручную плановыми позициями .

Уровень ФД

Описание

F0

проводка банковского счета FI

F1

проводка по закупкам/продажам FI

B1

расчетные счета в банке (исходящие чеки)

B2

расчетные счета в банке (исходящие внутренние перечисления)

CA

подтвержденные авизо

UA

неподтвержденные авизо

NI

памятные позиции