Группа финансовой диспозиции

В основной записи допускается присвоение дебитора и кредитора определенной группе финансовой диспозиции для прогнозирования ликвидности. Группа финансовой диспозиции отражает определенные характеристики, поведение и риск группы дебиторов или кредиторов. Это позволяет классифицировать входящие и исходящие платежи на основе суммы, вида деловых отношений и вероятности притока или оттока денежных средств.

Группы финансовой диспозиции определяются как часть конфигурации системы.

Группа ФД

Описание

I1

дебиторы, прямое дебетование

I2

другие внутренние дебиторы

I3

иностранные дебиторы

I4

дебиторы компаний-партнеров

O1

внутренние кредиторы

O2

иностранные кредиторы

O3

кредиторы компаний-партнеров

 

Аналогично банковским счетам в дневной сводке о состоянии финансов, данные в группы финансовой диспозиции поступают из плановых позиций (отдельных записей) и фактических проводок FI. Также допускается включение релевантных проводок в рамках MM (заказы на поставку) и SD (заказы клиента).

Классификация этих отдельных записей производится с помощью вида диспозиции, присваиваемого через его уровень финансовой диспозиции символу источника, принадлежащему дневной сводке о состоянии финансов или прогнозу ликвидности.

Для различения групп дебиторов и групп кредиторов следует придерживаться соглашения о присвоении имен. В приведенном выше примере все группы дебиторов начинаются с "I" для входящих платежей, а все группы кредиторов с "O" для исходящих платежей.