Обзор входных данных

В этом разделе описаны функции ввода входящих и исходящих платежей в Управлении наличностью.

Функции сгруппированы в соответствии со статусом отдельной сделки.

В главе Выписка из банковского счета вручную ff02e.doc048 объясняются различные операции обработки, такие, как импорт, обработка и проводка данных. Кроме того, там содержатся базовые сведения об интерпретации полей целевого назначения получателя и запуске программ.

В главе Выплаты объясняется погашение чеков и оплата векселя. Здесь же описывается программа RFEBCK00 для погашения чеков и операция обработки оплаты тратты посредством файлов ОНД (обмен носителями данных).

В следующих разделах описаны ESR-процедура (Швейцария) и операция Lockbox, используемая в США.

В разделах Электронное предъявление чека и Предъявление чека вручную показаны операции обработки и редактирования реестра приема чеков в системе R/3.

В разделе Предъявление векселей содержится описание дисконтирования векселя, инкассо и форфетирования.

В разделе Авизо объясняется создание и обработка авизо, а также просмотр списка всех авизо: введенных, измененных, архивированных или восстановленных на данный день.