Обзор проверки

В этом разделе описаны функции проверки введенных платежных документов.

В главе Сравнение дат валютирования разъясняется сравнение запланированной или ожидаемой даты валютирования с фактической.

В главе Сравнение авизо описано сравнение авизо с бухгалтерским счетом или с выпиской с банковского счета .

В этом разделе описано автоматическое и сравнение и сравнение вручную авизо с проводками бухгалтерского счета. Там же объясняется выполнение программы сравнения и проверка архивированных авизо.

В этом разделе описано автоматическое и сравнение вручную сведений в базе данных банка, а также выбор архивированных авизо.

В разделе Начисление процентов описан расчет процентов по основному счету. С помощью программы, выполняющей эту операцию, для основных счетов создается шкала процентов.

Следующие разделы включают:

– обработку валютирований задним числом,

– задание кода начисления процентов,

– определение расчетного периода,

– проводку процентов,

– выполнение программы шкалы процентов.

В главе Сравнение банковских условий показано сравнение условий, предлагаемых различными банками.

В последней главе Анализ выплат по чекам поясняется определение (с использованием счета учета исходящих чеков и программ RFSRUE00 и RFSRUE10) среднего срока задолженности по чекам для каждого счета учета исходящих чеков и для каждого кредитора.