Валюты

Использование

Компонент Финансы (FI) предоставляет возможность параллельного управления в одной балансовой единице несколькими (до трех) валютами. Три внутренние валюты для каждой балансовой единицы определяются в настройке FI.

Компонент Бухгалтерский учет основных средств (FI-AA) поддерживает функции ведения валют FI своими областями оценки, в которых определяется данная внутренняя валюта. Кроме того, каждый объект незавершенного капитального строительства может управлять любым количеством дополнительных областей оценки, в которых могут обрабатываться другие виды валют.

Валюты в Контроллинге

Компонент Контроллинг (СО), с другой стороны, предлагает только две валюты:

Инвестиционные мероприятия представлены в Управлении инвестициями с помощью двух объектов СО: заказ или СПП-элемент. Поэтому проводку поступлений инвестиционного мероприятия можно выполнять максимум в двух валютах (валюта контроллинговой единицы и валюта объекта. При расчете по периодам по незавершенному капитальному строительству, доступны лишь две исходные валюты. Система переводит их в любую другую валюту, которая используется в Бухгалтерском учете основных средств или в Финансах, во время расчета.

Возможности

Возможны две различные ситуации для валютного перевода значений, относящихся к расчету инвестиционного мероприятия:

В обоих случаях пересчет валюты может в незначительной степени повлиять на точность значений. При итоговом расчете курс обмена на ссылочную дату расчета очень часто не согласуется с курсом обмена на дату проводки дебетования. При расчете по отдельным позициям эта проблема не возникает. Однако нельзя исключить возможность того, что внутри транзакции дебетования курс обмена не был изменен вручную. Такие изменения валютного курса не принимаются во внимание при пересчете валют.

В настоящее время невозможно управление авансовыми платежами инвестиционного мероприятия, где предполагается итоговый расчет, если сопутствующее незавершенное капитальное строительство обрабатывает области оценки в иностранной валюте, и эта валюта

В этом случае есть две возможности. Либо выполнять расчет инвестиционного мероприятия с помощью расчета по отдельным позициям, либо обрабатывать область оценки стоимости в иностранной валюте только в основных записях закрытого основного средства. Это ограничение необходимо, поскольку система не может гарантировать, что авансовые платежи и перерасчет авансового платежа для таких валют не будут перерассчитываться при итоговом расчете с помощью одного и того же обменного курса.

Возможное сочетание валют

Валютные функции компонентов FI и CО ограничивают обработку валют для инвестиционного мероприятия при следующих условиях:

В этом случае можно использовать валюту объекта заказа или СПП-элемента. При расчете по периодам по незавершенному капитальному строительству система рассчитывает суммы в валюте контроллинговой единицы по областям оценки в валюте балансовой единицы.

В этом случае валюта объекта должна быть той же самой, что и дополнительная, параллельная валюта балансовой единицы. При расчете по периодам система рассчитывает суммы в валюте контроллинговой единицы по областям оценки в валюте балансовой единицы. Суммы в валюте объекта рассчитываются по областям оценки в параллельной валюте FI.

Для третьей параллельной валюты FI система лишь предлагает значения с помощью пересчета валюты при расчете, что может привести к неточностям благодаря описанным выше курсам обмена.

В этом случае валюта объекта должна быть той же самой, что и валюта балансовой единицы. При расчете по периодам система рассчитывает суммы в валюте объекта по областям оценки в валюте балансовой единицы. Это предоставляет значения областям оценки в валюте контроллинговой единицы.

Если есть еще одна параллельная валюта балансовой единицы FI, она должна быть такой же, как и валюта контроллинговой единицы. Для третьей параллельной валюты FI система лишь предлагает значения с помощью пересчета валюты при расчете, что может привести к неточностям благодаря описанным выше курсам обмена.