Схема проводки и выбор счета

При определении правил проводки следует указать, как каждая из хозяйственных операций, передаваемых с помощью электронной выписки (например, банковский перевод), проводится в системе.

Для каждого правила проводки можно определить по два набора схем, одну для проводок по основным счетам (или банковских проводок), другую для вспомогательных проводок.

В зависимости от того, требует ли правило проводки проводку по основному счету (или банковскому счету) или также вспомогательную проводку, указывается схема проводки для одной или обеих проводок.

Для транзакции “чек по кредитовому авизо” требуется схема проводки только по основным счетам, поскольку запись дебитора выравнивается чеком. А для транзакции “перевод” требуется схема проводки как по основным счетам, так и по вспомогательным, что необходимо для выравнивания записи дебитора.

В схеме проводки указываются не названия, а символы счетов. Символы счетов определяются в соответствии с потребностями пользователя.

Для счета 113100 можно определить символ счета BANK.

Информация о символах счетов содержится в разделе Символы счетов и присвоение счетов.

Схема проводки включает код проводки и символ счета для одной или двух отдельных позиций (проводки по дебету и кредиту). Система использует символ счета, чтобы определить счет, по которому должна быть выполнена проводка.

Примеры: схема проводки