Электронная выписка: средство внедрения

Программа RFEBKATX является средством поддержки при внедрении электронной выписки, она помогает при настройке и предоставляет все опции, доступные для электронной выписки.

Исходные данные

Электронная выписка используется для присвоения входящих и исходящих платежей по банковским счетам (чеки, перевод и т.д.) соответствующим открытым позициям, ранее созданным в системе.

При настройке можно выделить две основные проблемы.

Программу RFEBKATX можно использовать для создания открытых позиций в БЕ и соответствующих файлах банковской выписки (MULTICASH) для счета в собственном банке. Их можно импортировать посредством программы RFEBKA00 и, таким образом, протестировать параметры настройки и общие функции программы RFEBKA00.

Необходимые предпосылки

Необходимо выполнить следующее:

Основной счет: 113100

Замещающий счет: 113119

Тестовая программа RFEBKATX создает платеж по счету “Дебитор по замещающему счету” для создания открытых позиций дебитора. С точки зрения бухгалтерского учета это неправильно.

Однако правильная проводка счетов дебитору по счетам выручки не является задачей этой программы, которая должна использоваться только в тестовой системе.

Для создания открытых позиций по перерасчетным счетам необходимо определить для этих счетов основные счета. То же самое относится и к замещающим счетам, так что итоговые данные будут выглядеть следующим образом:

исходящие чеки: 01 (в нашем примере: 113101),

входящие чеки: 08 (в нашем примере: 113108),

денежные выплаты: 09 (в нашем примере: 113109).

В основных данных этих счетов следует активировать индикатор для управления открытыми позициями и просмотра отдельных строк.