Использ. выписки для проводок и выравнивания

После импорта электронной выписки система R/3 ищет в ней информацию, необходимую для автоматической обработки.

Пример: дебитор оплачивает счет банковским переводом на ваш счет в собственном банке (позиция №5 в примере из раздела Информация в электронной выписке).

Электронная выписка в вашей системе сконфигурирована таким образом, что эта операция вызовет следующую двухуровневую проводку:

  1. денежное поступление проводится по перерасчетному счету, например, по кассовому счету (банковская проводка);
  2. определяется дебитор, и выравнивается позиция по этому счету (вспомогательная проводка).

Для этого системе требуется следующая информация из выписки.

  1. Хозяйственная операция (например, перевод посредством кредитового авизо) должна быть идентифицирована. Затем система выбирает правило для определения способа проводки данной операции (выбор счета).
  2. Для выравнивания открытых позиций дебитора необходима информация о выравнивании, например, номер документа.

Как система идентифицирует хозяйственную операцию и затем находит нужный счет с помощью правила проводки?

Для этого используется следующая последовательность поиска.

  1. Система определяет вид транзакции по таблице конфигурации на основе ключа банка (в нашем примере 66010076) и банковского счета (в нашем примере 179097789).
  2. Система определяет код проводки по таблице конфигурации на основе вида транзакции и внешнего кода транзакции (в нашем примере 051).
  3. Система определяет схему проводки и правила выбора счета, определенные при конфигурации электронной выписки, на основе кода проводки.

Как выравнивается открытая позиция дебитора? Какая информация необходима для операции выравнивания?

Система находит требуемую информация в строках целевого назначения электронной выписки (в нашем примере ссылочный номер 131000067 ). С помощью номера документа или ссылочного номера документа система находит и выравнивает документ. Номер документа или ссылочный номер документа определяются посредством интерпретационного алгоритма. Если номер документа не указан в электронной выписке, имеется несколько способов выравнивания документа. Более подробная информация на эту тему содержится в разделе Интерпретация полей целевого назначения.

Если система находит всю необходимую информацию в банковской выписке, данные проводятся в системе. Как правило, такие проводки выполняются без ошибок. Но также встречаются случаи, когда требуется ручная обработка: см. раздел Постобработка банковских выписок.