Постобработка электронной выписки

Для постобработки электронных выписок имеются следующие опции. Их можно выбрать на экране критериев выбора импорта банковских счетов.

  1. Немедленная проводка.
  2. Генерация сеанса пакетного ввода.

Выбранный вид обработки определяет вид постобработки, который может использоваться для электронной выписки.

Если при импорте выписки выделен параметр Немедленная проводка, то можно использовать постобработку для модификации и последующей проводки позиций, которые система не провела автоматически.

Преимущество этого метода заключается в том, что каждый номер документа, проведенный из выписки, сохраняется в памяти банковских данных. Затем можно определить статус проводки.

Это невозможно при обработке пакетного ввода, поскольку данные выписки не проводятся до завершения сеанса обработки. Лишь после завершения сеанса можно получить информацию, успешно ли выполнена проводка.

Как правило, сеансы обрабатываются в фоновом режиме. Результат записывается в журнал пакетного ввода. Необновленные транзакции остаются в сеансе как ошибочные записи.

Затем сеансы обрабатываются в диалоговом режиме. Ошибочные данные можно изменить или удалить или дополнить недостающие записи. Постобработка завершена, если в сеансе нет ошибочных записей.

После того как система определяет, что проводки в сеансе будут выполнены успешно, она отмечает отдельные позиции выписки как “проведенные успешно”.

Как только транзакция сохранена в сеансе, в памяти банковских данных устанавливается статус “выполнено”.

К дополнительным преимуществам относятся опции, доступные при постобработке. Позднее можно обработать правила проводки или отредактировать платежные авизо.

В таблице показаны доступные опции.

Параметры проводки

Постобработка

Где запоминаются данные, если проводка не выполнена?

Немедленная проводка

Используйте транзакцию FEBA (путь Входящие платежи ®Электронная выписка ® Импорт ).

База данных авизо

Генерация пакетного ввода

Обработка ошибочных сеансов в режиме он-лайн

Записи в ошибочном сеансе пакетного ввода

Вид постобработки зависит от выбранных параметров проводки. Таким образом, нельзя использовать функцию постобработки для редактирования сеанса пакетного ввода с ошибками.

Постобработка выписки с использованием транзакции

Постобработка выписки с использованием сеанса пакетного ввода