Получение электронных выписок при помощи ЭОД

Если раньше выписки из банка передавались с помощью телекоммуникаций, то теперь для этого используется электронный обмен данными (ЭОД). Это означает, что выписка из счета передается в систему автоматически и там обрабатывается. Более подробная информация об интерфейсе ЭОД в системе R/3 содержится в документации IDOC-интерфейс для ЭОД .

Выписка имеет два уровня. Уровень сумм идентифицирует счет собственного банка и предоставляет данные о текущем сальдо счета. Уровень транзакций документирует транзакции, обработанные по счету. Транзакции могут быть описаны более подробно с использованием сообщений. В этом случае выписка содержит только ссылку на соответствующие сообщения.

Обработка банковского счета с помощью ЭОД включает три этапа:

  1. Данные автоматически импортируются в систему и сохраняются в памяти банковских данных или в базе данных авизо.
  2. Затем планируется отчет RFEBKA30, который генерирует проводки из выписки. См. также документацию к программе.
  3. Выписку можно обработать также с помощью транзакции FEBA (Последовательная обработка выписки ).

Запрос выписки является особым видом выписки. Транзакции не копируются, но информация сохраняется в отдельной области памяти банковских данных. Проводки не генерируются, но создаются авизо для управления наличностью и финансовой диспозиции. Для дальнейшей обработки можно использовать программы RFEBPI20 . См. также документацию к программе.

Последовательность шагов

Банк получателя платежа отправляет выписку в форме сообщения (например, FINSTA в стандарте EDIFACT) получателю. Каждая подсистема ЭОД использует сообщение для создания промежуточного документа (например, FINSTA01, логическое сообщение FINSTA), который передается в систему R/3. Дальнейшей обработкой промежуточного документа управляет код операции в определении данных партнера.

Обработка

Во время обработки данные передаются из промежуточного документа в хранилище данных SAP для выписок и авизо. Система анализирует данные настройки (правила проводки, БЕ, данные счета в собственном банке и т.д.) и добавляет их к выписке. Затем система ищет суммы по дебету и кредиту и вводит соответствующий код из базы данных авизо в выписку. Информация о выравнивании платежей также поступает из авизо. Авизо могут содержать номера документов и другие данные. Если кредитовое или дебетовое авизо не содержит подробной информации (позиций авизо), данные передаются в выписку, а авизо удаляется. Если нет ошибок, обработка завершается обновлением памяти банковских данных. Для генерации результирующих проводок воспользуйтесь программой RFEBKA30.

Изменения системных параметров при настройке

Для определения партнера по выписке через ЭОД следует установить профиль партнера по ЭОД в меню системного администрирования. Перейдите в меню системного администрирования и выберите Администрирование ® Технология обработки, затем IDOC ® Профиль партнера .

Создайте партнера с кодом операции “FINS”. Соответствующее сообщение называется “FINSTA”. Для просмотра кредитовых авизо используйте код операции “CREA” и сообщение “CREADV”; для просмотра дебетовых авизо - код операции “DEBA”, сообщение “DEBADV”.

См. также документацию к интерфейсу IDOC.

Дальнейшая настройка

Так как через ЭОД могут передаваться и коды ISO, следует создать таблицу для преобразования кодов SAP в коды ISO для валют, мер и стран.

Более подробная информация об этом содержится в следующих разделах руководства по внедрению (Глобальные параметры ):

Выписки, введенные посредством ЭОД, являются формой электронной выписки. Поэтому необходимо определить таблицы настройки для электронной выписки.

Если выписка используется для поиска сальдо счета, необходимо ввести вид диспозиции для типа обработки в выписке. Затем система автоматически генерирует авизо финансовой диспозиции.

Для более подробной информации см. IMG Финансов, путь по меню Банковская бухгалтерия ® Хозяйственные операции ® Платежи ® Электронная выписка .

Влияние ошибок на набор данных

При возникновении ошибки система инициирует стандартную задачу потока операций FINSTA_ERROR. Убедитесь, что в основных данных задачи указан администратор, чтобы он смог получать сообщения об ошибках. Для определения задач используйте транзакцию PFTC.

Модификация данных с помощью функций пользователя

Имеются определенные интерфейсы, которые можно использовать для чтения или изменения набора данных при обработке промежуточных документов. Система также поддерживает определенное число функций пользователя, которые доступны на определенных этапах обработки. Функциональные модули содержатся в расширении FEDI0005.

При обработке промежуточных документов вида FINSTA01 доступны следующие функции пользователя (наряду с возможностью создания собственных модификаций):

  1. Сохранение выписки
  2. Система обращается к функциональному модулю 201 перед записью данных в выписку. Более подробная информация содержится в документации к функциональному модулю EXIT_SAPLIEDP_201 в расширении FEDI0005.

  3. Динамический доступ

Таким же образом осуществляется доступ к набору данных при записи отдельных сегментов. Сначала необходимо определить сегменты, к которым будет осуществляться доступ.

Затем выполните ведение таблицы FEDICUS. Система будет обращаться к функциональному модулю 202 при обработке каждого сегмента, указанного в таблице.

Более подробная информация содержится в документации к функциональному модулю EXIT_SAPLIEDP_202 в расширении FEDI0005.

Расширение FEB00001 электронной выписки также выполняется при получении промежуточного документа. (Программа RFEBKA30 обращается к программе RFEBBU10, из которой осуществляется доступ к программе пользователя.) Поэтому не нужно копировать программный текст этих функций пользователя в расширение FEDI0005.

Программные и технические условия

Необходимы подсистема и сервер ЭОД.

Изменения в системном администрировании

В тестовой системе можно изменять любые данные IDOC при условии наличия соответствующих полномочий.

Объект: S_'IDOCMONI'
Операция: 02

Система регистрирует все изменения, сделанные в IDOC. Чтобы убедиться, что подсистема правильно обрабатывает данные промежуточных платежных документов, можно присвоить полномочия в продуктивной системе для определенных ситуаций или периодов.

Дополнительная информация

Благодаря концепции функционального расширения интерфейса ЭОД к имеющимся структурам IDOC можно добавлять сегменты (например, специфичные данные по клиентам или отраслям). Для их преобразования требуется специальная программа-конвертор.