Обработка рабочего списка фактур

Последовательность шагов

 

  1. На экране Фактурирование выберите путь по меню Фактура ® Обраб. список фактур .
  2. Появится экран Обработка РабСписка фактур .

  3. Введите дату фактуры в поле по , если она не совпадает с текущей датой.
  4. В случае, когда необходимо ограничить количество документов фактуры, которые должны быть созданы, введите имя заказчика и/или страну-импортер.

  5. Если необходимо изменить данные, предлагаемые системой (например, использовать другой вид документа фактуры), выберите путь по меню Параметры настройки ® ДанныеПоУмолч.
  6. До выполнения фактурирования можно изменить следующие данные:

    вид документа фактуры

    Если необходимо создать документ фактуры, который невозможно определить автоматически на основе заказа клиента или поставки (например, если необходимо создать счет-проформу), введите вид фактуры;

    дату фактуры

    Если дата фактуры специально не указана, то она всегда копируется из заказа клиента или поставки (поле Дата фактуры );

    дату работ/услуг

    Для кредитовых и дебетовых авизо необходимо иметь возможность ссылаться на предыдущие хозяйственные операции, т.к. налоги должны быть определены в соответствии с налоговой ситуацией, действующей на момент предоставления работ/услуг;

    дату расчета цены

    Чтобы изменить дату расчета цены, введите нужную дату в это поле.

    Введите соответствующие данные и нажмите клавишу ДАЛЬШЕ .

  7. В разделе Документы для выбора укажите необходимый вариант фактурирования, а именно:
  8. – относящееся к заказу;

    – к поставке;

    – к бонусу;

    – внутрифирменное (документ внутреннего перерасчета).

  9. Перед созданием документов фактуры с целью проверки можно просмотреть рабочий список фактур следующим образом:
  10. выберите путь по меню Фактурирование ® Просмотреть рабочий список фактур;

    снимите разметку тех документов, которые не должны быть фактурированы.

  11. Выберите путь по меню Фактурирование ® Сохранить.
  12. Появится экран Журнал процедуры фактурирования, на котором отображено следующее:

    – номер прогона фактурирования.

    Этот номер присваивается после обработки рабочего списка фактур. Он выводится в строке заголовка;

    – количество созданных документов фактуры;

    – количество допущенных ошибок.

    В качестве пробы эти действия можно выполнить в рамках моделирования. Для этого выберите команду Моделирование .

    Чтобы сохранить полученные документы фактуры, отметьте их и выберите путь по меню Фактурирование ® Сохранить .

  13. Для просмотра документов фактуры, созданных в результате обработки рабочего списка фактур, выберите путь по меню Перейти к ® Журнал ® Фактуры .
  14. Для просмотра ошибок в созданных документах фактуры выберите путь по меню Перейти к ® Журнал ® Примечания .

Если ошибок не допущено, документы фактуры считаются созданными и значения фактурирования переносятся в Финансовую бухгалтерию.