Работа со списками счетов-фактур

В ходе работы со списками счетов-фактур следует знать следующее:

Предпосылки для списков счетов-фактур

Списки счетов-фактур можно обрабатывать только в том случае, если при настройке сбыта системным администратором определено следующее:

Кроме того, до обработки списка счетов-фактур следует вести следующие основные данные:

Отношение к расчету цен

В списках счетов-фактур делькредере обрабатываются точно так же, как и другие виды элементов цены. Данные по делькредере хранятся в записях условий; в ходе обработки документа осуществляется управление ими по видам условий, схемам калькуляции и последовательностям доступа. Данные по делькредере устанавливаются системным администратором при настройке компонента сбыта.

Более подробная информация содержится в Условия и расчет цен.

Структура списка счетов-фактур

Список счетов-фактур по сути является документом фактуры и состоит из заголовка и позиций. Каждая позиция представляет документ фактуры, ранее включенный в список счетов-фактур. Заголовок содержит обзор основных данных, таких, как стоимость нетто всех документов в списке счетов-фактур, значение делькредере, информация по налогам, и др. В заголовке также содержится информация о партнерах и выходных документах.

Изменение данных заголовка и позиций

В ходе обработки списка счетов-фактур предусмотрена возможность изменения некоторые данных заголовка, например даты фактуры. Можно выбрать следующую позицию: отдельный либо сводный счет-фактуру - и просмотреть документ подробно. Но, если отдельные документы фактуры уже являются частью списка счетов-фактур, данные в них изменять нельзя.

Однако определенные общие изменения по всем позициям выходных документов в списке счетов-фактур вносить можно.

Более подробная информация по пересылке требований содержится в Связь в обработке данных сбыта.

Связь с Финансовой бухгалтерией (компонент FI)

Документы, включаемые в список счетов-фактур, сначала должны быть отфактурированы и перенесены в финансовую бухгалтерию, где они будут блокированы для обычных процедур напоминания .

Блокирование напоминания снимается сразу после того, как список счетов-фактур создан и перенесен в финансовую бухгалтерию. Затем на основе даты списка счетов-фактур для счета-фактуры системой рассчитывается новая дата напоминания.

Кроме того, номера списка счетов-фактур копируются в соответствующие документы фактуры как ссылочные номера. Затем эти номера можно вводить для входящих платежей.

При сохранении списка счетов-фактур для делькредере и возможных налогов автоматически создается бухгалтерский документ, который проводится по соответствующему основному счету в финансовой бухгалтерии.

См. также:

Создание списков счетов-фактур.