Перенос данных фактурирования в систему Финансы

Данные фактурирования в счетах-фактурах, кредитовых и дебетовых авизо переносятся в Финансовую бухгалтерию и проводятся там по соответствующим счетам.

Бухгалтерские счета

Затраты и поступления проводятся по счетам:

Суммы автоматически проводятся на соответствующие счета посредством выбора бухгалтерского счета.

Бизнес-сфера

Затраты и поступления проводятся по счетам в соответствии с бизнес-сферой, к которой они относятся. Бизнес-сферой может являться:

Бизнес-сфера определяется при настройке сбыта.

Ссылочный номер и номер присвоения

Для финансовой бухгалтерии обязателен принцип распознания принадлежности определенных документов фактуры к одной хозяйственной операции. Этим документам фактуры присваивается ссылочный номер и/или номер присвоения

Определение вида FI-документа в зависимости от вида фактуры

Вид FI-документа можно присвоить при ведении видов фактуры.

Если не ввести другое значение, системой автоматически присваивается вид документа RV.

 

Объединение FI-документов при помощи ссылочного номера платежа KIDNO

В некоторых странах существует требование объединять в одну программу платежей дебиторскую задолженность, связанные пассивы и сторно документов.

Такое объединение выполняется путем заполнения поля KIDNO в заголовке фактуры следующими значениями:

Красное сторно, относящееся к операции

В системе SAP проводки по корреспондирующему счету всегда выполняются на противоположной стороне соответствующего счета, например проводки дебиторской задолженности - по дебету, а кредитового авизо - по кредиту. Таким образом, счет может быть сальдирован, даже если записи по обороту были сделаны по дебету и кредиту счета.

Чтобы определить, следует ли выполнять отрицательную проводку для определенных видов фактур, используется вид фактуры. При ведении вида фактуры в поле ‘Отрицательная проводка’ можно установить следующие значения:

нет отрицательной проводки;

если проводки выполнены за один период, то кредитовые авизо/сторно счетов со ссылкой на счет-фактуру отрицательные;

кредитовые авизо/сторно счетов со ссылкой на счет-фактуру всегда отрицательные.

Определение даты валютирования для кредитовых авизо

Кредитовые авизо, не имеющие даты валютирования, подлежат оплате непосредственно в день создания фактуры. Это значит, что дебиторская и кредиторская задолженности не будут согласованы.

При ведении видов фактуры можно выбрать функцию ‘установить дату валютирования для кредитовых авизо’.

Если эта функция выбрана, ссылочная дата фактуры не выравнена, а базисная дата условий платежа в основном документе фактуры является более поздней, чем дата фактуры в кредитовом авизо, то в поле

Если базисный документ фактуры выравнен и/или базисная дата условий платежа предшествует дате фактуры в кредитовом авизо, то номер FI-документа копируется в поле REBZG.

Номер клиента в интерфейсе: Сбыт-Финансы (SD-FI)

При ведении вида фактуры, чтобы определить, из какой основной записи делового партнера: ‘Плательщик’ или ‘Заказчик’ копируется имя клиента, используется индикатор.

Можно установить следующие параметры:

клиент (поле KUNNR) является плательщиком, а филиал (поле FILKD) - заказчиком. Поле ’Филиал’ заполняется, если для функций партнера ‘Заказчик’ и ‘Плательщик’ существуют разные номера клиента;

клиент (поле KUNNR) является заказчиком, а поле ‘Филиал’ не заполняется;

клиент (поле KUNNR) является плательщиком, а поле ‘Филиал’ не заполняется.

 

Более подробная информация приведена в документации Финансы (FI) .