Работа с контировкой

В системе отдельные записи в документах фактуры автоматически проводятся на соответствующие счета. Для этого сначала выполняется контировка. Контировка осуществляется с учетом следующего:

Контировка выполняется с использованием техники условий. Иными словами, для большего соответствия индивидуальным требованиям можно определить условия контировки. За настройку необходимых записей условий отвечает системный администратор.

На какие счета выполняются проводки?

Контировка используется для определения

В стандартной версии системы SAP R/3 все виды фактуры определены так, что проводка по корреспондирующему счету выполняется на счет дебитора. Чтобы осуществить проводку по корреспондирующему счету на основной счет (например, на расчетный счет в банке), необходимо определить вид фактуры, содержащий код выравнивания наличных средств EVV. Этот код используется системой для проводки суммы фактуры на соответствующий основной счет. В случе, когда необходимо определить вид фактуры, содержащий код выравнивания наличных средств EVV, обратитесь к системному администратору.

Если в процессе контировки допущены ошибки, данные фактурирования не будут перенесены в Учет и отчетность. Чтобы определить, где сделаны ошибки, используется функция “Анализ контировки”.

См. также

Ошибки в контировке

Анализ контировки

Определение кассового счета при помощи техники условий

Для определения кассового счета применяется та же техника условий, что и для определения основного счета. Параметры этой задачи устанавливаются при настройке основных функций компонента сбыта.

Определение контрольного счета при помощи техники условий

Для определения контрольного счета используется техника условий, подобная той, которая применяется для определения счетов увеличения/уменьшения выручки. Это значит, что для определения другого счета можно, например, использовать вид фактуры.

Параметры этой задачи устанавливаются при настройке основных функций компонента сбыта.

Если при помощи техники условий невозможно определить счет, то проводка на контрольный счет выполняется из основной записи клиента.