Авансовые платежи

 

Использование

Авансовые платежи для торговых документов создаются и выравниваются в документе фактуры.

 

Необходимые предпосылки

При настройке авансовых платежей должно быть установлено следующее:

параметры настройки плана фактурирования:

чтобы активизировать функцию плана фактурирования, необходимо вести материалы, для которых создаются авансовые платежи, в группе типов позиций 0005 (частичное фактурирование). Определяется тип позиции ТАО, который вызывает функцию плана фактурирования.

В плане фактурирования для авансовых платежей следует выполнить такие операции:

ведение схемы калькуляции:

ведение и присвоение блокирования фактуры:

параметры настройки в финансовой бухгалтерии:

 

Возможности

Соглашения об авансовых платежах являются компонентом заказа клиента и хранятся в нем. По наступлении срока оплаты требование авансового платежа направляется клиенту в форме документа фактуры авансового платежа. Этот документ переносится в финансовую бухгалтерию как памятная позиция.

На счет заказа клиента относится входящий платеж по требованию авансового платежа.

Совершенные авансовые платежи копируются в документ частичных счетов-фактур и в окончательный счет. Суммы авансовых платежей для выравнивания можно изменить только в частичных счет-фактурах.

Авансовые платежи, подлежащие перерасчету, выводятся при распечатке частичного или окончательного счета-фактуры как дополнение либо их можно просмотреть в подтверждении заказа.

При присвоении таких платежей документу фактуры в финансовой бухгалтерии выполняется перерасчет всех совершенных авансовых платежей по дебиторской задолженности.

 

Операции

 

Соглашения об авансовых платежах в заказе клиента

 

Соглашение об авансовом платеже хранится как срок плана фактурирования. Оговоренный авансовый платеж может вводиться как суммарное или процентное значение позиции.

Управление этим процессом осуществляется при помощи правила фактурирования под номером:

Соглашения об авансовых платежах можно вводить для позиции заказа клиента или независимо от нее. В первом случае соглашение сохраняется в плане фактурирования этой позиции как срок.
Если же соглашение об авансовом платеже существует независимо, для него необходимо создать дополнительную позицию заказа клиента. План фактурирования, созданный для такой позиции, будет содержать только сроки авансовых платежей. Он используется исключительно для фактурирования, относящегося к заказу, а не к поставке.

 

Требование авансового платежа

 

Требования авансового платежа созданы как документы фактуры под названием "требования авансового платежа". В день наступления срока авансового платежа необходимо выполнить транзакцию VF01 "Обработка рабочего списка фактур". Для создания требования авансового платежа вручную можно также использовать транзакцию VF091 "Создание фактуры". В компоненте сбыта управление сроками авансовых платежей осуществляется таким же образом, как и сроками фактурирования, и здесь также инициируется процесс фактурирования.

В заказе клиента требования авансового платежа рассматриваются как значения без налога. При создании требования авансового платежа налог определяется с учетом данных клиента и материала позиции (с использованием той же техники, что и в других обработках). Требование авансового платежа может содержать различные записи налогов. При выравнивании значение авансового платежа не включает налог. В частичных и окончательных счетах-фактурах налог определяется, как указано выше, и выводится при распечатке.

FI-документы для требований авансового платежа создаются автоматически из соответствующих документов фактуры таким же образом, как счета-фактуры Финансовой бухгалтерии - из документов фактуры Сбыта. Это значит, что позиции непосредственно переносятся в компонент FI через интерфейс учета ресурсов. При этом в системе проверяется соответствие между требованиями авансового платежа, созданными в Сбыте, и аналогичными FI-документами.

Требования авансового платежа обоих компонентов можно просмотреть в потоке документов заказа клиента. Для них поддерживается функция "Учет и отчетность", означающая, что система выбирает соответствующие требования авансового платежа в Финансовой бухгалтерии.

Для требований авансового платежа используется вид фактуры FAZ. Для него необходимо создать вид выходных документов (требование авансового платежа) и формуляр, предназначенные для данного клиента.

 

Входящий платеж для требований авансового платежа

 

Входящий авансовый платеж в FI присваивается соответствующей позиции заказа клиента, которая отменяет адекватное требование авансового платежа.

 

Частичные и окончательные счета-фактуры

 

При проводке частичного документа фактуры в Сбыте для выравнивания предлагаются проведенные авансовые платежи. Максимальной суммой перерасчета является разница между полученным авансовым платежом и ранее выравненными платежами, если таковые существуют. Это значение можно изменить вручную. Для проверки того, что измененная вручную сумма не превышает общего значения про плаченных авансовых платежей, в системе выполняется проверка на непротиворечивость. В случае с окончательным счетом осуществляется контроль над тем, чтобы изменения отражались во всех необходимых авансовых платежах для заказа клиента.

 

Авансовые платежи, подлежащие перерасчету, выводятся , включая налог, при распечатке частичного или окончательного счета.

 

Общая сумма частичного/окончательного счета автоматически проводится в финансовую бухгалтерию как дебиторская задолженность, и непосредственно выполняется перерасчет (выравнивание) всех поступивших авансовых платежей.

Как только входящий платеж проведен, операция считается завершенной и все открытые позиции выравниваются.

 

Сторнирование каждой операции авансового платежа

 

Требования авансового платежа можно сторнировать. При этом системой проверяется, было ли требование авансового платежа выр а внено. Если да, то его сторнировать нельзя.

 

Однак о можно сторнировать частичный/окончательный счет с учетом выр а вненных авансовых платежей.