Обработка сбыта с учетом авансовых платежей

  1. Заказ клиента:
  2. на первом экране выберите путь по меню Логистика ® Сбыт ® Продажа и введите заказ.

    Введите данные клиента и материала.

    Выберите путь по меню Перейти к ® Заголовок ® План фактурирования .

    В соответствии с описанными выше настройками автоматически предлагаются запланированные авансовые платежи и их сроки. Документ блокируется для фактурирования, но, если блокирование снять и сохранить документ фактуры, для требований авансового платежа сразу создается индекс фактур.

  3. Требование авансового платежа:
  4. выберите путь по меню Логистика ® Сбыт ® Фактурирование ® Документ фактуры ® Создать .

    Введите номер заказа клиента и сохраните фактуру. Полученный документ фактуры является документом авансового платежа (вид фактуры FAZ).

    Его можно распечатать и направить клиенту.

    Документ автоматически переносится в финансовую бухгалтерию, где на его основе в соответствующем счете дебитора создается памятная позиция.

    Требования авансового платежа в фактуре клиента получают статус С (полностью отфактурированные).

  5. Авансовый платеж:
  6. выберите путь по меню Учет и отчетность ® Финансы ® Дебиторы ® Проводка ® Авансовый платеж ® Авансовый платеж.

    Введите следующие данные:

    дату документа;

    номер клиента и индикатор Особой главной книги А (авансовый платеж);

    ●номер банковского счета (например, 113100);

    ●сумму авансового платежа.

    Выберите команду Требования .

    Системой выводится список требований авансового платежа. Выберите из этого списка необходимое требование и сохраните его. Если сумма авансового платежа полностью соответствует требованию, то создается авансовый платеж.

    В потоке документов заказа клиента требования авансового платежа отображаются как выравненные.

    Памятные позиции счета дебитора, созданные на основе требований авансового платежа, получают статус выравненных.

  7. Счет-фактура с перерасчетом авансового платежа.

План фактурирования для заказа клиента содержит релевантные для фактурирования сроки. После снятия блокирования инициируется процесс фактурирования, при котором выравниваются все совершенные авансовые платежи.

Выберите путь по меню Логистика ® Сбыт ® Фактурирование ® Документ фактуры ® Создать.

Введите номер заказа клиента и нажмите клавишу Enter. При выборе счет-фактуры на экран выводятся позиция фактурирования и позиция авансового платежа для выравнивания.

Последняя содержит сумму авансового платежа, подлежащую выравниванию. Это значение можно изменить. Оставшаяся сумма перерасчета авансового платежа предлагается для следующего счет-фактуры.

Счет-фактуру можно распечатать и направить клиенту. Из позиции авансового платежа видно, на какую сумму клиент должен уменьшить счет-фактуру перед оплатой.

Проводка на соответствующий основной счет в финансовой бухгалтерии сокращает количество авансовых платежей, подлежащих выравниванию.