Просмотр сальдо

Выбрав Среда ® Просмотр сальдо, можно просмотреть сальдо таких счетов:

Просмотр оборотной ведомости ПМ/ПСч

В этом отчете количество и стоимость поступившего материала, указанные в заказе на поставку, сравниваются с количеством и стоимостью по счету-фактуре для того же заказа, если сальдо количества не равно нулю.

Таким образом, этот отчет может быть использован для получения обзорной информации о поступивших материалах и счетах-фактурах по документам закупок, в которых существует какое-либо несоответствие.

В зависимости от заданного Объема отчета будут созданы

Основной список

В основном списке содержатся выбранные документы закупок по каждому поставщику. Для каждой позиции документа закупки отображаются следующие подробные данные: номер позиции, объем заказа на поставку, единица измерения заказа, цена нетто, единица измерения цены, единица цены заказа, материал, поступившее количество, количество по счету, стоимость полученного материала, сумма счета-фактуры во внутренней валюте и, если есть, поступившее количество, количество по счету, стоимость полученного материала и сумма счета-фактуры (во внутренней валюте) затрат на доставку.

Из основного списка можно вызвать различные функции:

Итоговая ведомость

В итоговой ведомости содержится сумма стоимостей поступивших материалов, сумм счетов-фактур во внутренней валюте и, если есть, затрат на доставку по всем выбранным документам закупок для каждого поставщика, группы закупок и закупочной организации.

По сравнению с основным списком итоговая ведомость содержит дополнительную информацию: разницу между стоимостью поступившего материала и суммой счета-фактуры во внутренней валюте, а также разницу затрат на доставку.

Просмотр стоимостной ведомости запасов

Этот отчет используется для просмотра общих объема и стоимости запасов одного или нескольких материалов на уровне завода и склада. Кроме того , определяется счет запасов материала, на который выполняется проводка движения данного материала.

Используя функциональные клавиши, в диалоговых окнах можно просмотреть значения сальдо для каждой балансовой единицы или основного счета. Сальдо основного счета сравнивается со стоимостью запасов указанного материала и отражает какие-либо отклонения между этими суммами.

Если при запуске отчета материал не указан, сальдо каждого счета запасов должно равняться общей стоимости оцененных запасов всех материалов, относящихся к соответствующему классу оценки. Для этой проверки целесообразно выбрать только индикатор Строки сумм.

Отклонения могут быть обусловлены следующими причинами:

Могут быть выбраны следующие значения сальдо:

Для каждого счета запасов основной список отражает обзор запасов указанного материала на уровне завода и склада. В этом списке можно выполнить различные функции:

Если установить курсор на основной счет и выбрать Обработать ® Сальдо основного счета, появится диалоговое окно, содержащее сальдо для выбранного основного счета.

Сальдо основного счета сравнивается со стоимостью запасов указанного материала и отражает любые отклонения между этими суммами. Если указано несколько материалов, с основным счетом сравнивается сумма общих стоимостей запасов всех выбранных материалов, проведенных на этот счет, и отображаются любые отклонения между этими суммами.

Если установить курсор на желаемой балансовой единице и выбрать Обработать ® Сальдо по балансовой единице, будет отображена общая сумма всех счетов запасов материалов для данной балансовой единицы и общая стоимость запасов по всем счетам запасов материала. В этом случае также сравниваются суммы и отображаются любые отклонения между ними.