Корректировки сегмента в закрытых периодах

Использование

Корректировки сегмента позволяют корректировать проводки, выполненные в уже закрытые периоды, без повторения закрытия периода.

Например, такие данные, как значения ссылочных баз, становятся доступны только после закрытия периода. Поэтому приходится корректировать ранее принятые значения. Эта корректировка выполняется без отнимающего много времени повторного закрытия периода.

Корректировка сегмента в факте используется для следующих перерасчетов:

Возможности

Корректировка сегмента

Корректировки сегмента выполняются для периодов, в которых имеет место закрытие периода. Они называются корректируемыми периодами.

Проводка выполняется в период, для которого закрытие периода еще не имело места. Они называются периодами проводки.

Корректируемые периоды и периоды проводки могут находиться в разных финансовых годах.

Для корректировки сегмента требуется, чтобы соответствующий цикл в корректируемом периоде уже был выполнен.

Существует два вида корректировки сегмента:

  1. Сторнирование сегмента без повторного перерасчета
  2. Cторнирование сегмента сторнирует проводки в корректируемом периоде для одного или более сегментов. Проводка выполняется в период проводки. Проводка выполняется для идентификации в системе отчетов в собственной транзакции (см. Хозяйственные операции в Контроллинге).

    Во время сторнирования сегмента ни сам цикл, ни ссылочные базы не корректируются. Явный повторный перерасчет сегмента не происходит. Сторнирование сегмента имеет дело со значениями, созданными во время обычного закрытия периода для периода проводки.

    Как правило, сторнирование сегмента выполняется при корректировке сегментов фиксированными ссылочными базами .

  3. Сторнирование сегмента с повторным перерасчетом

Сначала выполняется сторнирование сегмента, как описано в части 1. Затем повторный перерасчет по сегменту снова выполняет проводки по корректируемому периоду. В цикле может быть один или несколько сегментов. Проводка выполняется в периоде проводки. Проводка выполняется в данной исходной транзакции, то есть, в транзакции фактического периодического переноса затрат, фактической раскладки или фактического распределения (см. Хозяйственные операции в Контроллинге).

При повторном перерасчете по сегменту цикл выполняется для сегментов в корректируемом периоде. При этом необходимо учитывать следующее:

Повторный перерасчет по сегменту выполняется в том случае, если в корректируемый период произошли истинные ошибки, например, были определены ошибочные получатели или ссылочные базы. Эти ошибки корректируются в цикле или корректируемом периоде. Затем выполняется повторный перерасчет по сегменту.

Как правило, сторнирование сегмента выполняется при корректировке сегментов переменными долями .

Cторнирование корректировки сегмента

Сторнирования сегментов и повторный перерасчет по сегменту можно сторнировать. Система определяет документы сторнирования сегмента и повторного перерасчета по сегменту для заданных сегментов и проводит их в заданные периоды проводки со сторнированными знаками + /-.

При корректировке сегмента можно:

При закрытии периода для периода проводки, согласно определению цикла, используются значения из корректировочных проводок сегмента.

В целом не рекомендуется использовать корректировку сегмента для итеративных циклов, так как функция выполняется только для определенных сегментов. Влияние на другие сегменты цикла в корректируемом периоде не рассматривается.

Если после выполнения цикла сегмент будет переименован, это приведет к ошибкам во время корректировки сегмента. Переименовывать сегменты следует только в случае, когда есть уверенность, что сегмент еще не выполнен. Для группировки сегментов используется поле сортировки на обзорном экране Ведение цикла .

Корректировки сегментов обновляются в собственных транзакциях, которые следует присвоить в Присвоение диапазонов номеров Руководства по внедрению системы (см. Хозяйственные операции в Контроллинге).