Определение формата планирования

Возможности использования

В следующем разделе описаны основные шаги, необходимые для определения формата планирования. Для более подробной информации см. настройку.

Ход выполнения

Определение общих критериев выбора

Общие критерии выбора задают, какие данные появляются в заголовках формата планирования. Признаки, заданные в общих критериях выбора, применимы ко всему формату планирования. Переменные для признаков могут быть определены как в общих критериях выбора, так и в столбцах. Использование переменных позволяет плановику указать, планирование какого значения (значений) данного признака необходимо.

При планировании затрат и выручки из общих критериев выбора выбираются признаки “Версия”, “Период”, “Финансовый год” и “МВП”. Столбцы значений содержат показатели.

В формате поквартального сравнения из общих критериев выбора следует выбрать признаки “Версия” и “Финансовый год” и поместить период и МВП в ключевой столбец и столбцы значений.

Определение ключевых столбцов и столбцов значений

Структура строк и столбцов зависит от выбранных стандартных признаков EC-PCA.

Для каждого выбранного признака необходимо задать значения. Например, можно выбрать признак “МВП” и указать значения от “МВП 4711” до “МВП 4719”.

Определение ключевых столбцов

Ключевые столбцы могут быть определены двумя способами:

● Один или несколько ключевых столбцов может быть определено путем двукратного нажатия клавиши мыши на соответствующих заголовках столбцов.

Это позволяет выбрать один признак для каждого заголовка столбца.

Планирование затрат

1-ый ключевой столбец

2-ой ключевой столбец

1-ый столбец значений

МВП

Бухгалтерский счет

Плановые затраты

4711 - 4719

400 000 - 403 000

420 000 - 429 000

 

 

Если ключевые столбцы заданы подобным образом, то по умолчанию система SAP R/3 предлагает для планирования все возможные значения признаков заданных ключевых столбцов.

Это позволяет выбирать один признак для каждой строки или сочетать несколько признаков.

Версия планирования

ключевой столбец

1-ый столбец значений

Версия/квартал

Плановые затраты

Версия 1/квартал 1

Версия 2/квартал 1

Версия 1/квартал 2

Версия 2/квартал 2

 

 

Если ключевой столбец определен с помощью этой процедуры, то могут быть выбраны определенные значения признаков.

Если в двух ключевых столбцах заданы признаки “Версия” и “Бухгалтерский счет”, то данный формат может использоваться для планирования любых возможных комбинаций этих признаков.

Определение столбцов значений

Существует три класса столбцов значений:

В диалоговом окне для первого столбца значений необходимо определить, требуется ли использовать показатель с признаками или только признаки.

Для определения столбца значений с видом “Показатель с признаками” следует выбрать один показатель из списка существующих показателей. Затем можно указать признаки и их значения.

Для определения столбца значений вида “Признак” необходимо выбрать признаки и затем присвоить им значения.

В зависимости от используемых атрибутов для определения столбцов атрибутов существует две возможности:

Атрибуты Ключ распределения, Единица и Операция должны быть присвоены столбцу значений. Для создания атрибута этим способом следует выбрать Обработать ® Столбцы ® Ввод дополнительных полей .

Все столбцы атрибутов могут быть определены путем двукратного нажатия клавиши мыши на пустой клетке, следующей за столбцом.

Столбцы формул основаны на значениях уже определенных столбцов. Доступные столбцы значений могут быть просмотрены в том же диалоговом окне, в котором определяется формула. Система выполняет вычисление по столбцам формул при вводе значений в соответствующие столбцы значений.

Определение обратных формул

Обратные формулы в планировании позволяют вводить значения в столбец формул, а затем выполнять вычисление значений для другого столбца. Для информации по использованию обратных формул см. настройку.

Планируется повышение заработной платы сотрудникам в виде определенного процента. Необходимо, чтобы система вычислила плановое значение текущего года на основании этого процента и планового значения за прошлый год.

  1. Для этого определяется следующий формат планирования:
  2. Формат планирования

    Ключевой столбец

    Столбец значений 1

    Столбец значений 2

    Столбец формул

    вид затрат

    План, текущий год

    План, предыдущий год

    % повышение
    ((Текущий план - План прошлого года) / План прошлого года) x 100

    Необходимо заблокировать столбец План, текущий год от пользовательского ввода и, наоборот, сделать поле % повышение доступным для ввода. После этого, следует создать обратную формулу.

  3. План (пример):

Если плановые значения прошлого года копируются в текущий год до начала планирования вручную ( Планирование ® Поддержка планирования ® Копировать планирование), то новые плановые затраты вычисляются путем ввода процентного повышения.

После копирования плановых данных

Вид затрат

План, текущий год

План, прошлый год

% повышение

430000

50 000

50 000

10

 

После вычисления новых плановых затрат

Вид затрат

План, текущий год

План, прошлый год

% повышение

430000

55 000

50 000

10