Закрытие периода кредиторской/дебиторской задолж.

Стандартная версия системы R/3 позволяет переносить выборочные Статьи баланса в Учете по МВП при выполнении обычных операций по закрытию периода. Как пример таких переносов см. Перенос кредиторской задолженности и Перенос дебиторской задолженности. Операции по закрытию периода выполняются одновременно для кредиторских и дебиторских задолженностей.

Этап 1: вычисление

Кредиторские и дебиторские задолженности, подлежащие разделению, вычисляются в FI в конце периода. Это производится с помощью пункта меню Учет и отчетность ® Финансовая бухгалтерия ® Главная книга ® Периодические работы ® Закрытие ® Перераспределение ® Перерасчет (БС/МВП) .

Необходимо выбрать балансовую единицу (единицы), для которой требуется выполнить вычисление. На этом этапе кредиторские и дебиторские задолженности перераспределяются в зависимости от МВП и бизнес-сферы. Результаты сохраняются и выводятся на экран в виде списка.

После того, как завершено вычисление кредиторских и дебиторских задолженностей, подлежащих переносу, для прямого доступа к документу FI может использоваться стандартный отчет документ FI для кредиторских/дебиторских задолженностей (см. раздел Стандартные отчеты).

Разбиение кредиторских и дебиторских задолженностей может быть просмотрено для каждого документа FI с помощью пункта меню Среда ® Перерасчет БС/ОУР .

Этап 2: проводка

На этом этапе данные могут быть перенесены в Учет по МВП. Следующий пункт меню Проводка в Финансах выбирать не следует. Вместо этого перенос данных в Учет по МВП выполняется в меню приложения с помощью пункта Фактические проводки ® Перенос статьи баланса ® Кредитор/дебитор задолженность .

При этом на экран будет выведен список всех балансовых единиц активной контроллинговой единицы. Необходимо выбрать требуемую балансовую единицу, периоды и финансовый год, которые требуется перенести в Учет по МВП.

После этого кредиторские и дебиторские задолженности проводятся системой на Учет по МВП по контрольным счетам Главной книги. В этом процессе никаких документов FI не создается.

Независимые кнопки экрана выбора предоставляет возможность запустить тестовый прогон программы или запустить программу в фоновом режиме. Если отключить Отдельные позиции, то для каждого клиента и поставщика система создает отдельную позицию. Эта функция может использоваться в целях согласования.

Перенос кредиторской и дебиторской задолженности может выполняться с любой требуемой частотой, так как при каждом новом переносе система удаляет данные, перенесенные ранее.

Сначала программа обновляет конечные сальдо открытых дебиторских и кредиторских задолженностей. Кроме этого также определяется конечное сальдо предыдущего периода и обновляется со знаком минус (“-”). В результате, итоговые записи каждого периода содержат движения кредиторских и дебиторских задолженностей, как это определено в Финансах. Этот косвенный метод имеет два преимущества:

Этап 3: просмотр

После запуска программы выводится журнал ошибок. В Учете по МВП обновленные данные могут быть просмотрены с помощью стандартных отчетов. Такие отчеты всегда содержат конечное сальдо за выбранный отчетный период. Если выбрать Отдельные позиции, то эти данные могут быть просмотрены с помощью отчетов по отдельным позициям для статей баланса (см. Стандартные отчеты) и, в случае необходимости, сравнить их с документом FI для кредиторских/дебиторских задолженностей. Отдельные позиции также отражают конечное сальдо открытой дебиторской/кредиторской задолженности поставщика/клиента на конец выбранного периода.

Если требуется создание собственного отчета Report Writer, то необходимо учесть, что конечное сальдо за период получается путем сложения итоговых записей за периоды от 0 до требуемого периода.