Перенос сальдо

Если необходимо выполнить проводку основных средств, незавершенного производства или Дополнительных статей баланса на Учет по МВП, то в процессе выполнения операций по закрытию года необходимо перенести сальдо. В других случаях этот шаг не является обязательным.

При переносе сальдо счета прибылей и убытков переносятся на особый счет, введенный в настройке для данного типа счета прибылей и убытков (см. настройку Учета по МВП). Проводки перераспределяются в зависимости от контроллинговой единицы, МВП, вида происхождения объекта и транзакции. Счета наличия переносятся по тому же счету и перераспределяются в зависимости от контроллинговой единицы, МВП, МВП-партнера, компании-партнера, функциональной сферы, транзакции, области оценки стоимости (для основных средств) и версии анализа результатов (для незавершенного производства).

После того, как функция переноса сальдо активирована в Учете по МВП (см. настройку), система выполняет ее автоматически для всех проводок, переносимых из Финансов или вводимых вручную в Учете по МВП.

Эта функция может быть найдена в меню приложения EC-PCA в пункте Фактические проводки ® Перенос сальдо .

На экране выбора необходимо ввести балансовую единицу и финансовый год, на которые необходимо перенести сальдо. Для фактических данных необходимо ввести версию 0 или требуемую плановую версию для плановых данных. Также необходимо указать, требуется ли перенести плановые или фактические значения.

Эта функция может быть выполнена в тестовом режиме. Для ее выполнения в фоновом режиме следует выбрать Программа ® Фоновое выполнение .