Подготовка к консолидации

Если необходимо представить в системе результаты деятельности МВП по нескольким балансовым единицам, то необходимо исключить из рассмотрения внутренний оборот и прибыль, полученную в результате потока товаров и услуг внутри МВП (или раздела иерархии), включающей несколько балансовых единиц. Для такого исключения в случае операций по нескольким балансовым единицам, необходима информация о партнерах на уровне МВП .

Система находит компанию-партнера, а также МВП-партнера на основании основной записи клиента или поставщика и обновляет их в Учете по МВП. Это обеспечивает доступность информации для консолидация мест возникновения прибыли.

Если модули Сбыт (SD) и Управление материальными потоками (MM) не используются, то МВП-партнер может быть перенесен в Финансы из внешней системы. Если в системе R/3 используются компоненты Логистики, то имеются следующие возможности:

Для обычной обработки через заказ на поставку и заказ клиента информация о партнере может быть найдена автоматически в следующих случаях:

Если эти необходимые предпосылки не выполнены, то МВП-партнер может быть все-таки найден с помощью правил замещения или программы пользователя.

Если необходимые предпосылки удовлетворены для некоторых или для всех компаний, то в настройке Учета по МВП необходимо активировать подготовку к консолидации. После этого необходимо выбрать компании, которые сохранены в системе и используют MM. После этого система может найти МВП-партнера для этих компаний путем считывания заказа на поставку (см. настройку).

Поиск информации о партнере ведется следующим образом: При создании заказа клиента для заказа на поставку необходимо ввести номер заказа SAP в заголовке заказа. Затем вводятся соответствующие позиции в позициях заказа клиента (Позиции ® Данные заказа). При этом создается связь между заказом клиента и заказом на поставку. Система выполняет проверку введенных в заказе клиента данных заказа, определяя, является ли клиент компанией-партнером, для которой необходимо определить информацию о партнере. В частности, система производит проверку:

При проводке документа фактуры для заказа клиента в Учете и отчетности, система получает доступ к заказу на поставку с использованием информации о заказе, содержащейся в заказе клиента. Если позиция заказа на поставку присвоена нескольким МВП, то соответствующая строка выручки разделяется в соответствии с МВП-партнерами и проводится соответствующим образом на Учет по МВП .

Аналогичным образом система обращается к заказу клиента при выполнении проводки поступления материала и счета-фактуры по заказу на поставку. Заказ клиента всегда содержит только одно МВП, которое затем вносится в документы поступления материала и счета-фактуры как МВП-партнер.

Для перемещений запасов с поставкой и документом фактуры система автоматически создает накладную на основе заказа на поставку. (Заказ клиента при этом не используется.) В этом случае информация о заказе переносится системой и, следовательно, не требует создания вручную. Поиск партнера осуществляется аналогично, за исключением того, что при поступлении материала или счета-фактуры происходит считывание накладной вместо заказа клиента.

Перемещения запасов между разными балансовыми единицами, созданные непосредственно в управлении запасами обрабатываются точно так же, как и перенос запасов внутри одной балансовой единицы. Таким образом, они не приводят к каким-либо дополнительным трудностям.

Для перерасчетов учета затрат между несколькими балансовыми единицами МВП-партнеры всегда могут определяться автоматически на основании задействованных СО-объектов (МВЗ, заказы и т.д.).

Консолидация мест возникновения прибыли может быть выполнена в системе R/3 с помощью компонента Консолидация (EC-CS). (См. также раздел Роль EC-PCA в системе R/3.) EC-CS доступен только для пилотных клиентов версии 3.0.

Для дополнительной информации о подготовке к консолидации см. настройку.